1月16日，北京时间周五亚市早盘，美元指数徘徊在99.39附近。周四，初请失业金人数意外下降，这增强了美联储将在数月内按兵不动的预期，美元指数延续日内强势，最终收涨0.3%，报99.35；基准的10年期美债收益率最终收报4.1780%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报3.5750%。内塔尼亚胡密电特朗普，劝阻美国对伊动武，这进一步打压了黄金的避险需求，现货黄金震荡下行，最终收跌0.24%，报4615.34美元/盎司；现货白银最终收跌0.82%，报92.42美元/盎司。因特朗普可能避免打击伊朗，中断了国际油价的连续涨势。WTI原油最终收跌3.08%，报59.16美元/桶；布伦特原油最终收跌2.48%，报63.76美元/桶。
主要货币走势分析
美元指数：截至发稿，美元徘徊在99.39附近。由于美国初请失业金人数下降，美元走强。美国12月份工业生产报告将在周五晚些时候公布。此外，美联储（Fed）理事米歇尔-鲍曼（MichelleBowman）将发表讲话。技术面上，如果美元指数跌破99.50水平，将朝最近的阻力位移动，该阻力位位于100.25至100.40区间。
欧元：截至发稿，欧元/美元徘徊在1.1603附近。美国总统特朗普安抚市场称暂无解雇美联储主席鲍威尔的计划，缓解了此前市场对美联储独立性的担忧，推动美元指数从本周初的回调中快速修复，进一步压缩欧元反弹空间。此外，地缘政治风险溢价的变化也值得关注，近期特朗普总统证实伊朗抗议者去世事件已呈缓和态势，受此影响，原油及贵金属等避险资产价格承压回调，这一变化或在一定程度上抑制美元的上涨动能，为欧元提供微弱支撑，但短期内难以改变汇市的核心运行逻辑。技术面上，目前欧元/美元正试图在支撑位1.1615–1.1630下方收稳。如果这次尝试成功，将朝下一个支撑位1.1500–1.1515方向前进。
英镑：截至发稿，英镑/美元徘徊在1.3377附近。尽管英国经济数据表现亮眼，但英镑兑美元并未走出持续上涨行情，根本原因在于另一侧——美元依然保持强劲。近期美国公布的生产者物价指数（PPI）、零售销售数据均超出预期，同时失业率维持在较低水平，进一步强化了市场对美联储将在未来数月“更长时间维持利率不变”的预期。在这种背景下，美元凭借利差优势和避险属性继续获得支撑。技术面上，若跌破1.3360至1.3375支撑位，将为下一个支撑位1.3255至1.3270的测试打开道路。
黄金、原油行情走势分析
1）黄金行情走势分析
周五亚盘，黄金徘徊在4598.25附近。受美国强劲就业数据及地缘政治紧张局势缓和影响，金价周四从历史高位回落。避险需求降温：美国总统特朗普表示，伊朗镇压抗议活动中的行为似乎正在缓解，暗示其可能采取观望态度，这削弱了黄金的避险吸引力。与此同时，特朗普称目前没有解雇美联储主席鲍威尔的计划，但未排除未来可能性。市场普遍预期美联储将在1月会议上维持利率不变，但年内仍有至少降息两次的预期，这为金价提供了长期支撑。
技术面：尽管有所回落，但黄金的上升趋势依然稳固，此次回撤为多头提供了喘息之机。此前，金价在2025年底左右以4300美元/盎司左右的价格开始上涨，并一度冲高超过300美元，向历史高点迈进。若要延续上涨势头，金价需要突破周三创下的4643美元/盎司的历史高点，以确认看涨倾向，并为金价挑战4650美元/盎司和4700美元/盎司打开道路。反之，若金价跌破1月13日的日内低点4569美元/盎司，则可能下探至4550美元/盎司，甚至4500美元/盎司。
2）原油行情走势分析
周五亚盘，原油交投59.33附近。油价周四大幅下跌超3%，结束了此前连续五个交易日的上涨，因美国总统特朗普关于伊朗局势的缓和言论，叠加美国原油库存大幅增加的数据打压。
技术面：WTI原油期货价格在上一交易日盘中大幅下跌，此前价格曾触及62.00美元阻力位，该阻力位正是我们此前分析中的关键目标。这一关键阻力的到达，促使价格在此前强劲上涨后，出现了明显的获利回吐行情。
2025年1月16日外汇市场交易提醒
① 15:00 德国12月CPI月率终值
??② 18:00 贝利参加贝拉焦会议
??③ 22:15 美国12月工业产出月率
??④ 23:00 美国1月NAHB房产市场指数
??⑤ 次日00:00 美联储鲍曼讲话
??⑥ 次日02:00 美国至1月16日当周石油钻井总数
??⑦ 次日04:30 美联储杰斐逊讲话
（亚汇网编辑：林雪）
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