今日QDII基金净值一览（2026年1月12日）

   2026年1月12日，QDII基金市场呈现结构性分化态势，受益于国际能源、黄金价格上涨，商品类QDII净值集体走高；港股相关QDII延续近期回暖趋势，但内部细分主题表现差异显著；美股及全球配置型QDII则受隔夜市场波动影响，净值小幅调整。截至当日净值披露，全市场QDII基金平均涨幅0.82%，其中商品类基金平均涨幅超2%，表现最为突出。

   商品类QDII成为当日领涨主线。受地缘政治风险升温推动，国际原油、天然气价格开盘走高，带动原油主题QDII净值大幅攀升。数据显示，南方原油A当日净值报1.326元，上涨2.85%；易方达原油C净值1.189元，涨幅2.61%；华安标普石油天然气上游股票A净值上涨2.33%，报0.947元。黄金类QDII同步受益于避险情绪升温，博时黄金ETF联接（QDII）C当日净值1.025元，上涨1.67%，与当日黄金现货价格1.67%的涨幅基本同步；华安黄金ETF联接（QDII）A净值涨幅1.59%，报1.213元。

   港股相关QDII延续分化格局，医疗主题表现亮眼。近期港股医疗板块持续回暖，中证港股通医疗主题指数年初以来涨幅已达14.25%，带动相关QDII净值走高。1月12日新上市的华宝港股通医疗ETF（159137）首日交易活跃，净值同步跟随标的指数上涨0.91%，报1.009元。存量港股医疗类QDII同样表现不俗，恒生医药ETF净值报0.872元，上涨0.93%；恒生生物科技ETF净值1.250元，涨幅0.88%。相比之下，港股科技类QDII表现平淡，部分产品小幅回调，恒生科技指数ETF净值0.759元，微跌0.13%；华夏恒生科技ETF联接C净值0.957元，跌幅0.10%。小盘股主题港股QDII则延续涨势，港股小盘LOF净值报1.165元，上涨1.13%；易方达香港恒生综合小型股C净值1.149元，涨幅1.06%。

   美股及全球配置型QDII净值小幅波动。隔夜美股三大指数虽集体收涨，但科技股涨幅收窄，导致美股科技主题QDII净值表现温和。天弘纳斯达克100指数发起（QDII）C当日净值微涨0.21%，报1.432元；广发纳斯达克100ETF联接（QDII）A净值1.867元，上涨0.32%。全球多元配置型QDII则受汇率及全球市场均衡配置影响，净值小幅调整。摩根全球多元配置（QDII-FOF）人民币A当日净值报1.835元，微跌0.13%；上投全球多元配置（QDII）人民币净值1.721元，下跌0.23%。

   汇率因素对当日QDII净值影响有限。1月12日人民币兑美元汇率走势平稳，当日开盘及收盘汇率均为0.1433，最高0.1433，最低0.1432，波动幅度极小，未对QDII基金净值折算产生明显扰动。从资金面看，近期市场对商品类、港股医疗类QDII关注度提升，相关基金场内交易溢价率有所上升，投资者需警惕溢价过高带来的净值回调风险。

   后市展望方面，商品类QDII短期仍受地缘政治局势主导，若美国干涉伊朗局势的预期持续发酵，原油、黄金价格或维持强势，但需警惕事件缓和后的回调风险。港股相关QDII则需关注医疗板块景气度延续性及科技板块政策面变化，细分主题机会仍大于整体机会。全球配置型QDII则需跟踪美联储货币政策动向及全球经济复苏节奏。投资者可结合自身风险承受能力，优先关注持仓分散、标的流动性充足的QDII产品，规避单一主题集中度过高的品种。

   （亚汇网编辑：章天）

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