今日QDII基金净值一览（2025年11月14日）

   2025年11月14日，QDII基金市场呈现显著的结构分化行情。受港股科技板块回暖、国际油价震荡走弱及美股市场波动等多重因素影响，不同赛道QDII净值表现差异较大，恒生科技主题基金多数上涨，能源类基金持续承压，全球配置型基金则窄幅波动。以下是当日各类QDII基金净值及市场表现的详细梳理。

   港股相关QDII表现亮眼

   港股主题QDII成为当日亮点，尤其是恒生科技指数相关产品涨幅居前。中欧恒生科技指数发起式（QDII）C（023035）延续涨势，13日单位净值为1.2265，当日增长率达0.81%，14日依托成分股的持续发力，单位净值进一步攀升至1.2418，单日涨幅1.25%。该基金重仓的京东集团、小米集团等个股当日在港交所表现活跃，叠加AI赋能带来的科技资产重估效应，推动基金净值稳步上扬。其A类份额同步走强，净值增长率略超1.2%，接近近期周度涨幅均值。

   广发恒生消费交易型开放式指数（QDII）当日单位净值报0.9956，较前一交易日微涨0.34%。尽管该基金净值仍处于1元以下的低位区间，但近期已呈现三连阳态势。从持仓来看，安踏体育等消费龙头个股的小幅回升为基金提供支撑，不过整体消费板块复苏乏力，限制了基金的上涨空间，其期末基金资产净值仍维持在15.51亿元左右。

   能源及商品类QDII持续调整

   受国际原油市场震荡偏弱影响，能源主题QDII当日净值集体走低。跟踪国际油价的华宝标普油气上游股票（QDII-LOF）当日净值下跌1.82%，单位净值跌至0.732元。14日Brent原油和WTI原油均维持低位波动，叠加市场对全球原油需求的预期下调，炼厂采购积极性不足，直接拖累油气相关资产估值。

   同样聚焦大宗商品的易方达原油（QDII-LOF）C当日净值跌幅达1.67%，单位净值报0.615元。近期美国原油产量稳步回升、OPEC减产执行力度松动等因素持续压制油价，此类基金短期难以扭转弱势。此外，大宗商品中的有色金属相关QDII也小幅回调，受全球制造业需求疲软影响，相关基金净值单日跌幅多在0.5%-1%区间。

   全球配置及美股类窄幅震荡

   全球配置型QDII当日表现平稳，波动幅度控制在0.3%以内。易方达全球配置混合（QDII）A（019155）11日单位净值为1.3274，经过前两个交易日的小幅波动后，14日单位净值微调至1.3296，微涨0.17%。其C类份额（019156）同步微涨0.15%，单位净值1.3151。该类基金通过分散配置全球股票、债券等资产，有效对冲了单一市场的波动风险，净值表现相对稳健。

   美股相关QDII则呈现分化态势。聚焦美股科技股的广发纳斯达克100ETF（QDII）当日净值微涨0.23%，因特斯拉等龙头科技股隔夜小幅上涨带来支撑。而覆盖美股消费板块的QDII则小幅下跌0.45%，主要受美国零售数据不及预期影响，消费类个股普遍走弱，拖累基金净值表现。

   其他细分赛道涨跌互现

   黄金主题QDII当日多数持平或微涨。博时黄金ETF联接（QDII）C当日净值微涨0.12%，单位净值1.128元。美联储鹰派信号虽未消退，但全球地缘政治风险带来的避险需求为金价提供支撑，使得黄金类QDII维持稳定。

   聚焦东南亚市场的QDII表现平淡，工银瑞信印度市场（QDII）当日净值微跌0.31%。受印度卢比汇率波动及本土制造业数据波动影响，此类小众市场QDII近期持续窄幅震荡，整体吸引力不及港股及美股主题产品。

   整体来看，11月14日QDII基金的分化行情源于全球市场的结构性差异。后续需重点关注美联储利率政策动向、OPEC减产政策调整及港股科技企业业绩兑现情况，这些因素将持续影响不同赛道QDII的净值走势，投资者可根据自身风险偏好择机布局高景气赛道产品。

   （亚汇网编辑：章天）

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